2．系統主要功能及特點

中國石化資金集中管理系統充分運用現代信息網絡技術，以集團組織結構為管理框架，以內部金融機構為資金平臺，以集團資金管理的標準化、網絡化、流程化為主要措施，實現了“商業銀行+集團財務公司+企業結算中心”的功能要求，實現了“現金流高度集中+核算信息流無縫銜接”，實現了“外部商業銀行+集團內部銀行+企業內部銀行”的有機融合。

資金集中管理系統以財務公司／盛駿公司為境內／外資金管理運作平臺，依托國內／外商業銀行的資金結算網絡，采取總分賬戶的模式實現資金收入的實時歸集、支出歸口管理，實現了賬戶、結算、可動用資金余額、籌融資、賬戶信息監控“五集中”要求，構建形成了集中適度、安全高效、監管到位的境內／外資金管理體系，實現了集團總部對集團公司整體資金運行的全過程集中管控、全方位統籌運作、全要素分析評價，發揮集團資金整體運作優勢，全面提升集團公司資金管控水平及其運行效益。

資金集中管理系統通過集成技術，整合了中國石化ERP、FMIS、PKI/ CA等多個內部系統的資源，并通過企業服務總線的技術，建設了與各商業銀行系統的直聯，實現了內外部信息的大集成。

資金集中管理系統選用了國際先進的軟件技術，并充分吸收了國際先進經驗，實施過程中按照業務流程規范、主數據標準化以及國家信息安全等級保護三級要求進行系統安全的設計開發和建設，按照五級災備系統的要求建設了同城災備系統，保證了系統的高可用性。